各位投资者好！今天是11月15日，A股科技板块延续了上周的强势行情，半导体、AI算力、智能驾驶三大热点同步爆发。截至上午收盘，创业板指上涨1.2%，而科创50指数更是创下近三个月新高。随着大模型研发进入商用落地阶段，科技股龙头正迎来估值重构机遇。本次我们将结合最新行业数据，重点梳理当前科技龙头股的配置逻辑。
**一、AI技术突破催生新龙头**
过去24小时，AI赛道出现两个关键催化剂：一是省级大模型联盟宣布开放医疗影像训练数据集，二是国产7nm芯片流片成功消息被曝光。这些进展直接推动海光信息、寒武纪等算力硬件股集体涨停。数据显示，今日早盘北向资金净买入AI板块资金达42亿元，外资对算力基建的偏好趋势显著。
**半导体板块多维度解析**中芯国际昨夜发布第四代FinFET节点工艺突破公告后，中信证券迅速上调其目标价至78元，带动整个半导体板块估值中枢上升。我们梳理的最新龙头股名单显示：
| 领域 | 标的 | 今日涨幅 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| AI芯片 | 海光信息 | 10.36% | 7nm产品获云厂商订单 |
| 功率器件 | 斯达半导 | 8.21% | 汽车IGBT产能翻倍 |
| 设备材料 | 沪硅产业 | 6.54% | 12英寸晶圆量产 |
尽管光伏板块在硅料降价预期下出现回调，但储能逆变器龙头阳光电源今日异动上涨7.23%，暗示市场正在关注新能源细分领域的结构性机会。值得关注的是，工信部最新印发的《新能源汽车动力电池回收利用管理办法》将推动宁德时代、恩捷股份等企业在回收领域的新一轮资本开支。
**跌破60日均线的潜在机会**从技术面观察，科大讯飞、金山办公等人工智能应用股当前股价已跌破60日均线，但机构持仓数据显示主要公募基金仍在持续加仓。富国基金量化团队提供的数据显示，当前AI指数市盈率已回落至35倍历史中位数水平，估值修复或正在临近。
**风险提示与策略建议**值得注意的是，市场对年底前万亿元贴息贷款政策可能出现兑现压力，投资者应关注券商集体调研路径：11月1日至15日期间，机构共调研科技公司42次，其中3次为军民融合领域企业。短期建议聚焦： - AI算力（权重股）、自动驾驶（政策风口）、半导体设备（进口替代） - 避免追高尚未有业绩兑现的边缘计算概念股
截止发稿前中国证券报最新消息，沪深交易所今日晚间将公布融资融券标的调整，科技股扩容标的值得重点关注。我们将持续更新《科技股龙头投资备忘录》，投资者可通过本文附带链接获取实时解读。
提示：投资有风险，决策需谨慎。本文数据截止时间为2023年11月15日13:30，市场变化请以交易所实时数据为准。